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Formation Finance

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Une méthode simple et efficace d’analyse du bilan. Comprendre les principes de construction du bilan financier à 4 chiffres. Vous donnerez du sens aux indicateurs et ratios utilisés par les financiers et ferez le lien avec vos activités.

Description

Une méthode simple et efficace d’analyse du bilan. Comprendre les principes de construction du bilan financier à 4 chiffres. Vous donnerez du sens aux indicateurs et ratios utilisés par les financiers et ferez le lien avec vos activités.

Objectifs :

  • Se réapproprier les principales notions de finance d’entreprise.
  • Comprendre comment les opérations courantes (achats, ventes, stockage, investissements, financements…) impactent les états financiers.
  • Approfondir les méthodes d’analyse financière, de construction d’un business plan et les principes d’évaluation d’entreprise.

1 – La lecture du bilan : quels sont les enseignements-clés ?

  • Le principe de construction du bilan : l’équilibre permanent entre les fonds mis à disposition de l’entreprise et l’usage qu’elle en fait.
  • Le contenu des principaux postes du bilan : immobilisations corporelles et incorporelles ; stocks ; créances ; disponibilités ; capitaux propres ; dettes ; dépréciations.
  • Comment regrouper ces postes en grandes masses pour faciliter l’interprétation du bilan.
  • Les liens entre bilan et compte de résultat.
  • Cas pratique : comparer la structure du bilan de sociétés de secteurs différents

2 – La méthodologie d’analyse de la rentabilité d’une entreprise

  • Comment construire des ratios de rentabilité simples et faciles à interpréter.
  • Affiner l’analyse grâce à la liaison rentabilité-marge-productivité.
  • Profitabilité, BFR, structure, trésorerie, endettement, couverture des frais financiers.
  • Rentabilité économique (ROCE) et financière.
  • Se comparer aux moyennes sectorielles.

3 – Évaluer les équilibres financiers et la solvabilité

  • Le lien entre les cash-flows et le résultat.
  • Les différents types de cash-flows.
  • Fonds de roulement (FR), besoin en fonds de roulement (BFR) et Trésorerie nette (TN).
  • Les 5 crises de trésorerie et les remèdes associés.
  • Pourquoi calculer l’EBITDA, la CAF, les Free Cash-Flows et les gains de trésorerie.
  • Comment construire et analyser le tableau des flux de trésorerie.
  • Cas pratique : calculer la capacité d’autofinancement d’une entreprise

4 – Repérer les signes de dégradation

  • Signes de dégradation et techniques de window-dressing en lecture directe au bilan et au compte de résultat.
  • Les bons réflexes, repérer les clignotants qui doivent faire réagir
  • Cas pratique : repérer les signes de dégradation à partir du bilan et du compte de résultat.

5– Structurer son analyse financière

  • Activité, profitabilité, équilibres financiers, rentabilité, points forts et faibles, décision ou pistes d’action.
  • Qualités de l’analyste : rigueur, intuition, esprit de synthèse.

 

INTERLOCUTEUR(S) PEDAGOGIQUE(S):

Différents interlocuteurs experts dans le domaine de la finance d’entreprise.

LIEU DE REALISATION DE L’ACTION DE FORMATION :

Nos locaux de formation se trouve sur Paris mais si vous souhaitez une formation individuelle d’une journée nos collaborateurs peuvent se déplacer sur toute la France pour votre formation (Sur devis)

Pré requis : Des connaissances de base en finance d’entreprise.

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